Alcatel-Lucent Annonce légale - Evénement divers

Alcatel-Lucent

Forme Juridique:
Événement:
Evénement divers
Paru dans:
Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire
Date:
le 19 Novembre 2015

Texte original de l'annonce légale* :

Avis d'ajustement temporaire du ratio d'attribution d'actions des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance le 1er juillet 2018 (les « OCEANEs 2018 »), le 30 janvier 2019 (les « OCEANES 2019 ») et le 30 janvier 2020 (les « OCEANEs 2020 ») Alcatel-Lucent 148-152, route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt RCS Nanterre : 542 019 096 Conformément aux stipulations i) du prospectus d'admission des OCEANEs 2018 (Code ISIN : FR0011527225) émises par Alcatel-Lucent (Paris : ALU) (la « Société » ou « Alcatel-Lucent ») visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 26 juin 2013 sous le numéro 13 305 (le « Prospectus OCEANES 2018 »), et ii) du prospectus d'admission des OCEANEs 2019 (Code ISIN : FR0011948306) et des OCEANEs 2020 (Code ISIN : FR0011948314) émises par la Société visé par l'AMF le 2 juin 2014 sous le numéro 14-254 (le « Prospectus OCEANES 2019 et 2020 »), les titulaires d'OCEANEs sont informés qu'en conséquence de la décision de conformité portant sur le projet d'offre publique d'échange initié par Nokia et visant les titres de la Société (l' « Offre »), publiée par l'AMF le 12 novembre 2015 sous le numéro 215C1675, et de l'avis d'ouverture et du calendrier de l'Offre publié par l'AMF le 17 novembre 2015 sous le numéro 215C1710 (l' « Avis d'Ouverture ») le ratio d'attribution d'actions des OCEANEs est temporairement ajusté. Les OCEANEs 2018, les OCEANEs 2019 et les OCEANEs 2020 sont ci-après désignées ensemble les « OCEANEs ». L'Avis d'Ouverture indique que l'Offre sera ouverte du 18 novembre 2015 au 23 décembre 2015 inclus. Ainsi, le nouveau ratio d'attribution d'actions (le « NRAA ») est temporairement égal à 1,26 action Alcatel-Lucent pour une OCEANE 2018, 1,28 action Alcatel-Lucent pour une OCEANE 2019, et 1,28 action Alcatel-Lucent pour une OCEANE 2020. Le NRAA a été calculé par application de la formule suivante pour chaque catégorie d'OCEANEs : NRAA = RAA x 1 + Prime d'émission des OCEANEs x (J/JT)] ; où, pour chaque catégorie d'OCEANEs, : RAA signifie le ratio d'attribution d'actions relatif aux OCEANEs de la catégorie concernée en vigueur avant la Date d'Ouverture de l'Offre (telle que définie ci-dessous), soit 1,06 action de la Société pour une OCEANE 2018, une action de la Société pour une OCEANE 2019 et une action de la Société pour une OCEANE 2020 ; Prime d'émission des OCEANEs signifie la prime, exprimée en pourcentage que fait ressortir la valeur nominale unitaire des OCEANEs de la catégorie concernée par rapport au cours de référence de l'action de la Société retenu au moment de la fixation des modalités définitives des OCEANEs de la catégorie concernée, soit 36,8% pour les OCEANEs 2018, 40,2% pour les OCEANEs 2019 et 37,1% pour les OCEANEs 2020 ; J signifie le nombre de jours exact restant à courir entre la Date d'Ouverture de l'Offre (incluse) et la date d'échéance des OCEANEs de la catégorie concernée (exclue), soit 956 jours pour les OCEANEs 2018, 1169 jours pour les OCEANEs 2019 et 1534 jours pour les OCEANEs 2020 ; et JT signifie le nombre de jours exacts compris entre la date d'émission des OCEANEs de la catégorie concernée (incluse) et la date d'échéance des OC

Veuillez patienter...